净值日期      证券代码  证券简称  当前规模(份)      基金管理人                                  单位基金净值
2019-06-10  159001  保证金      10,165,778          易方达基金管理有限公司          100.0000
2019-06-10  159003  招商快线  3,579,825            招商基金管理有限公司              100.0000
2019-06-10  159005  添富快钱  1,303,401            汇添富基金管理股份有限公司  100.0000
2019-06-10  159901  深100ETF  1,368,567,465    易方达基金管理有限公司          4.1926
2019-06-10  159902  中小板      731,457,849        华夏基金管理有限公司              2.6320
2019-06-10  159903  深成ETF    409,154,507        南方基金管理股份有限公司      0.9557
2019-06-10  159905  深红利      696,943,951        工银瑞信基金管理有限公司      1.7327
2019-06-10  159906  深成长      145,639,725        大成基金管理有限公司              0.7200
2019-06-10  159907  中小300    172,098,847        广发基金管理有限公司              1.1046
2019-06-10  159908  博时创业  76,729,029          博时基金管理有限公司              1.2349
2019-06-10  159909  深TMT        48,771,449          招商基金管理有限公司              3.8682
2019-06-10  159910  深F120      633,906,143        嘉实基金管理有限公司              1.7160
2019-06-10  159911  民营ETF    12,472,540          鹏华基金管理有限公司              3.3756
2019-06-10  159912  深300ETF  97,548,991          汇添富基金管理股份有限公司  1.1522
2019-06-10  159913  深价值      43,329,693          交银施罗德基金管理有限公司  1.7490
2019-06-10  159915  创业板      14,589,454,936  易方达基金管理有限公司          1.3748
2019-06-10  159916  深F60        132,566,039        建信基金管理有限责任公司      3.8273
2019-06-10  159918  中创400    90,561,264          嘉实基金管理有限公司              1.2831
2019-06-10  159919  300ETF      6,593,616,676    嘉实基金管理有限公司              3.6168
2019-06-10  159920  恒生ETF    3,289,559,219    华夏基金管理有限公司              1.4869
2019-06-10  159922  500ETF      425,231,868        嘉实基金管理有限公司              4.9555
2019-06-10  159923  100ETF      21,285,812          大成基金管理有限公司              1.6010
2019-06-10  159925  南方300    941,199,451        南方基金管理股份有限公司      1.5509
2019-06-10  159926  国债ETF    72,698                  嘉实基金管理有限公司              113.0550
2019-06-10  159928  消费ETF    1,069,657,260    汇添富基金管理股份有限公司  2.6723
2019-06-10  159929  医药ETF    269,704,203        汇添富基金管理股份有限公司  1.2975
2019-06-10  159930  能源ETF    16,398,150          汇添富基金管理股份有限公司  0.7057
2019-06-10  159931  金融ETF    19,328,511          汇添富基金管理股份有限公司  1.6462
2019-06-10  159932  500深ETF  22,507,615          大成基金管理有限公司              1.2900
2019-06-10  159933  金地ETF    198,378,943        国投瑞银基金管理有限公司      1.9829
2019-06-10  159934  黄金ETF    417,762,646        易方达基金管理有限公司          2.9370
2019-06-10  159935  景顺500    210,572,956        景顺长城基金管理有限公司      1.3167
2019-06-10  159936  可选消费  216,156,094        广发基金管理有限公司              1.2305
2019-06-10  159937  博时黄金  796,021,977        博时基金管理有限公司              2.9601
2019-06-10  159938  广发医药  1,896,283,618    广发基金管理有限公司              1.1307
2019-06-10  159939  信息技术  1,358,828,053    广发基金管理有限公司              0.8879
2019-06-10  159940  全指金融  471,059,983        广发基金管理有限公司              0.9532
2019-06-10  159941  纳指ETF    14,052,541          广发基金管理有限公司              1.6141
2019-06-10  159943  深证ETF    24,235,342          大成基金管理有限公司              9.4450
2019-06-10  159944  全指材料  31,608,342          广发基金管理有限公司              0.6941
2019-06-10  159945  全指能源  47,572,327          广发基金管理有限公司              0.6374
2019-06-10  159948  创业板EF  737,197,720        南方基金管理股份有限公司      1.4974
2019-06-10  159949  创业板50  15,235,785,113  华安基金管理有限公司              0.4906
2019-06-10  159950  深成指EF  9,001,380            易方达基金管理有限公司          0.9078
2019-06-10  159951  中关村A    22,822,910          嘉实基金管理有限公司              0.7368
2019-06-10  159952  创业ETF    1,993,484,929    广发基金管理有限公司              0.8309
2019-06-10  159953  工业ETF    29,166,421          广发基金管理有限公司              0.7098
2019-06-10  159954  H股ETF      124,105,083        南方基金管理股份有限公司      0.9618
2019-06-10  159955  创业板E    45,234,838          嘉实基金管理有限公司              0.7725
2019-06-10  159956  创业板F    81,978,674          建信基金管理有限责任公司      0.8170
2019-06-10  159957  创业板HX  192,784,560        华夏基金管理有限公司              0.8471
2019-06-10  159958  创业板ET  307,811,448        工银瑞信基金管理有限公司      0.8341
2019-06-10  159959  央企ETF    6,523,891,780    银华基金管理股份有限公司      1.0018
2019-06-10  159960  恒生国企  505,573,960        平安基金管理有限公司              0.9798
2019-06-10  159961  深100        97,245,196          方正富邦基金管理有限公司      1.2131
2019-06-10  159962  四川国改  3,757,393,138    华夏基金管理有限公司              0.9518
2019-06-10  159963  恒生中国  103,947,772        富国基金管理有限公司              0.9496
2019-06-10  159964  创业板PA  105,481,881        平安基金管理有限公司              0.8548
2019-06-10  159965  央视50      781,426,953        中融基金管理有限公司              0.9420